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人人贷理财产品:工银瑞信双利债券型证券投资基金

时间:2016-09-06 16:23 来源:未知
工银瑞信双利债券型证券投资基金基本信息:
基金简称:工银瑞信双利A
基金公司:工银瑞信基金
存管银行:交通银行
基金代码:485111
最新净值:1.7380元
净值增长率:0.12%
风险等级:中
基金规模:7,696,235,877.27份
基金类型:债券型
资产市值144.85亿元
工银瑞信双利债券型证券投资基金投资目标:
在适度承担风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。
工银瑞信双利债券型证券投资基金投资范围:
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离债券)、金融债、央行票据、国债、资产支持证券、短期融资券和债券回购等固定收益类资产,一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资组合资产配置比例:债券(含可转换债券)等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%,股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%,基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
工银瑞信双利债券型证券投资基金主要持有:
名称
代码
持仓量
市值
占净资产比例
山东黄金
600547
16,007,913股
622,867,894.83元
4.76%
西部黄金
601069
10,989,952股
255,076,785.92元
1.95%
湖南黄金
002155
18,938,435股
249,419,188.95元
1.90%
中金黄金
600489
20,065,086股
225,531,566.64元
1.72%
峨眉山A
000888
5,999,540股
72,234,461.60元
0.55%
万盛股份
603010
779,893股
17,251,233.16元
0.13%
中国核建
601611
1,000股
20,920.00元
0.00%

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